ARMFफ़ॉरेक्स के लिए इतिहास पर ट्रेडिंग का सिम्युलेटर
इतिहास पर ट्रेडिंग का सिम्युलेटर वह काम हल करता है जो वरना पैसे और समय से हल होता है: नियमों के आँकड़े तब जमा करना जब वे महँगे पड़ने न लगे हों। इंट्राडे ट्रेडिंग पर असली बाज़ार में सौ सौदे महीनों का काम है, सिम्युलेटर में — एक शाम का। हम पुरानी कोटेशनों पर नियम चलाने के तीन तरीक़े देखते हैं, वे किसमें अलग हैं और प्रयोग का नतीजा हमेशा असली से बेहतर क्यों होता है।
सिम्युलेटर अभ्यास का साधन हैं: वे असली ट्रेडिंग में हिस्सा नहीं लेते और आपके खाते पर कुछ नहीं गिनते। उनका काम — नियमों के अनुसार सौदों का वह नमूना देना जिसे वरना महीनों जमा करना पड़ता।
नियमों को इतिहास पर क्यों चलाएँ
जोखिम प्रबंधन उन संख्याओं पर बनता है जो नई प्रणाली के पास नहीं हैं: विनरेट, औसत अनुपात, सामान्य घाटों की शृंखला की लंबाई। जब तक वे नहीं हैं, जोखिम का प्रतिशत अंदाज़े से चुना जाता है, और पहला ही ड्रॉडाउन ख़राबी की तरह लिया जाता है, हालाँकि वह सामान्य हो सकता है।
| सवाल | जवाब प्रयोग देता है | उसका क्या करें |
|---|---|---|
| नियमों का विनरेट कितना है | नमूने में मुनाफ़े वाले सौदों का हिस्सा | बराबरी वाले विनरेट से तुलना करें |
| औसत अनुपात कितना है | औसत मुनाफ़ा औसत नुकसान के मुक़ाबले | लक्ष्यों की वास्तविकता जाँचें |
| सामान्य घाटों की शृंखला कितनी है | लगातार स्टॉप की सबसे लंबी कड़ी | दैनिक लिमिट और जोखिम का हिस्सा चुनें |
| महीने में कितने सौदे | नियमों के चलने की बारंबारता | आकलन करें कि आँकड़े कितने समय में जमा होंगे |
| साइडवेज़ में नियम कैसा बर्ताव करते हैं | बिना ट्रेंड वाले हिस्सों का नतीजा | तय करें कि बाज़ार व्यवस्था का फ़िल्टर चाहिए या नहीं |
| लागतें कितना खाती हैं | स्प्रेड के साथ और बिना नतीजे का अंतर | असली शर्तों पर अपेक्षा दोबारा गिनें |
इनमें से कोई भी जवाब पूर्वानुमान नहीं है। प्रयोग इतिहास के ठोस हिस्से पर नियमों के पिछले बर्ताव के बारे में बताता है — जान-बूझकर घाटे वाले विचार छाँटने के लिए यह काफ़ी है, और नतीजे की गारंटी देने के लिए काफ़ी नहीं।
Forex Tester 5 और Soft4FX Forex Simulator: किसमें अलग हैं
एक ही विचार और अलग अमल वाले दो सशुल्क उपकरण। उनके बीच चुनाव आम तौर पर इससे तय होता है कि आप आदत वाले टर्मिनल से बाहर जाने को तैयार हैं या नहीं।
Forex tester 5 और उसके संस्करण अपने डेटा, चार्ट और आँकड़ों वाला स्वतंत्र ऐप है। प्लस — ब्रोकर से स्वतंत्रता और विस्तृत रिपोर्ट, माइनस — दूसरा इंटरफ़ेस, जिसमें दक्ष होना पड़ता है।
अपना परिवेशSoft4fx forex simulator MetaTrader के अपने टेस्टर में जुड़ जाता है: वही चार्ट, वही इंडिकेटर, वही मार्किंग। सीखने को कुछ नहीं, सब कुछ जाना-पहचाना।
MT के भीतरmt5 का रणनीति टेस्टर ख़ुद सलाहकार चलाता है, लेकिन हाथ से ट्रेड करने नहीं देता। अभ्यास के साधन के रूप में वह केवल प्लगइन के साथ काम करता है।
बिना अतिरिक्त भुगतानवेब प्लेटफ़ॉर्मों पर बार चलाने की व्यवस्था: तेज़ और मुफ़्त, लेकिन स्प्रेड, स्वैप और निष्पादन के मॉडल को गिने बिना।
सतही तौर परजोखिम प्रबंधन के नियमों की जाँच के लिए पहले दोनों का अंतर छोटा है। तीसरा बिंदु ज़्यादा अहम है: अगर आप अपने फ़ैसले नहीं, बल्कि सलाहकार चला रहे हैं, तो पैसा देने की ज़रूरत ही नहीं — अपना टेस्टर काम कर लेता है।
प्रयोग का नतीजा किससे बिगड़ता है
सिम्युलेटर में नतीजा लगभग हमेशा असली से बेहतर होता है, और इसके कारण व्यवस्थागत हैं। ठोस प्रोग्राम के कार्य जानने से ज़्यादा अहम उन्हें जानना है।
तोड़ सरल और अप्रिय है: प्रयोग एक बार किया जाता है, बिना दोबारा शुरू किए, और नतीजा मन में आधा कर लिया जाता है। और उसे ज़रूर इतिहास के दूसरे हिस्से पर जाँचा जाता है, जो सेटिंग करते समय इस्तेमाल नहीं हुआ।
नियम इस तरह कैसे चलाएँ कि नमूने पर भरोसा किया जा सके
नीचे का क्रम जाँच को मनोरंजन से अलग करता है। वही प्रयोग के नतीजे को जोखिम का हिस्सा गिनने लायक़ संख्याओं में बदल देता है।
एंट्री की शर्त, विचार रद्द होने का स्तर, निकास का नियम और जोखिम का आकार। अगर नियम चलते-चलते बनाए जाते हैं, तो प्रणाली नहीं, अंतर्ज्ञान जाँचा जाता है।
शुरू से पहलेअलग-अलग बाज़ार व्यवस्थाओं वाली एक-डेढ़ साल की कोटेशनें। एक हिस्से पर सेटिंग और दूसरे पर जाँच — अनिवार्य विभाजन।
शुरू से पहलेप्रयोग की सेटिंग में स्प्रेड, कमीशन और स्वैप। उनके बिना अपेक्षा बढ़ जाती है, और छोटे लक्ष्य काम के दिखते हैं।
ज़रूरीदोबारा शुरू किए बिना और छोड़े बिना। निरंतरता ही नमूने को असली ट्रेडिंग जैसा बनाती है।
एक प्रयोगविनरेट, औसत अनुपात और सबसे ख़राब शृंखला की लंबाई — कैलकुलेटरों में, ताकि जोखिम का हिस्सा और दूरी पर अपेक्षा मिले।
प्रयोग के बादसिम्युलेटर: छोटे जवाब
- सिम्युलेटर रणनीति टेस्टर से किसमें अलग है
- टेस्टर सलाहकार का कोड चलाता है, सिम्युलेटर हाथ से ट्रेड करने देता है। अपने फ़ैसलों की जाँच के लिए ठीक दूसरा चाहिए।
- क्या सिम्युलेटर की जगह डेमो खाता काफ़ी है
- डेमो भावनाओं के हिसाब से ज़्यादा ईमानदार है, लेकिन सौदे असली समय में जमा करता है। आम तौर पर दोनों इस्तेमाल होते हैं: नियमों के लिए सिम्युलेटर, आदत के लिए डेमो।
- कितने सौदे चलाने चाहिए
- दिशा-संकेत — पहले निष्कर्षों के लिए सौ और स्थिर निष्कर्षों के लिए कई सौ। तीस सौदों पर नतीजा संयोग से तय होता है।
- क्या अच्छी टिक डेटा चाहिए
- दसियों पॉइंट के लक्ष्य वाले नियमों के लिए मिनट की कोटेशनें काफ़ी हैं। टिक डेटा स्कैल्पिंग के लिए अहम है, जहाँ स्टॉप स्प्रेड से कई गुना छोटा होता है।
- क्या कई जोड़ियाँ एक साथ चलाई जा सकती हैं
- अलग प्रोग्रामों में और बहु-मुद्रा टेस्टर में — हाँ। यह तब अहम है जब नियम एक साथ पोज़िशनों और कुल जोखिम को मानकर चलते हों।
- प्रयोग के नतीजे का क्या करें
- विनरेट और औसत अनुपात को अपेक्षा और जोखिम के हिस्से की गणना में लाएँ। प्रयोग इन्हीं संख्याओं के लिए चाहिए, आख़िरी रेखा के लिए नहीं।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
इतिहास पर ट्रेडिंग का सिम्युलेटर क्या है
वह प्रोग्राम जो पुरानी कोटेशनें चुनी गई रफ़्तार से आगे बढ़ाता है और सौदे इस तरह खोलने देता है मानो ट्रेडिंग असली समय में चल रही हो। चार्ट का दायाँ हिस्सा छिपा होता है, इसलिए फ़ैसले भविष्य जाने बिना लिए जाते हैं।
Forex Tester MetaTrader के प्लगइन से किसमें अलग है
Forex Tester अपने डेटा और रिपोर्टों वाला अलग ऐप है, प्लगइन टर्मिनल के भीतर काम करता है और जाने-पहचाने चार्ट तथा इंडिकेटर इस्तेमाल करता है। काम उनका एक ही है, परिवेश और आँकड़ों की गहराई अलग है।
क्या MT5 के अपने टेस्टर में हाथ से ट्रेड किया जा सकता है
टेस्टर ख़ुद सलाहकार चलाता है, हाथ के सौदे नहीं। इतिहास पर हाथ की ट्रेडिंग तब आती है जब टेस्टर में प्लगइन-सिम्युलेटर जोड़ा जाता है।
प्रयोग का नतीजा असली से कितना मिलता-जुलता है
आम तौर पर वह साफ़ तौर पर बेहतर होता है। कारण — बेदाग़ निष्पादन, भावनाओं का न होना और यह अवचेतन ज्ञान कि इतिहास का हिस्सा कैसे ख़त्म हुआ। सुधार रखना और प्रयोग को वादा न मानना समझदारी है।
क्या प्रयोग में स्प्रेड और स्वैप शामिल करने चाहिए
ज़रूर। लागतों के बिना छोटे लक्ष्य मुनाफ़े वाले दिखते हैं, जबकि असली खाते पर दस पॉइंट के लक्ष्य वाली प्रणाली केवल स्प्रेड की वजह से माइनस में जा सकती है।
इतिहास के हिसाब से ढलने से कैसे बचें
डेटा बाँटें: नियम एक हिस्से पर सेट करें, दूसरे पर जाँचें, जो सेटिंग के समय खोला नहीं गया। अगर नतीजे बहुत अलग हैं, तो प्रणाली अतीत का वर्णन करती है, बाज़ार का नहीं।
सौ सौदों के प्रयोग में कितना समय लगता है
इंट्राडे नियमों और तेज़ की गई गति पर दो से पाँच घंटे। यही मुख्य फ़ायदा है: वही सौ सौदे असली बाज़ार में महीने ले लेते।
क्या सिम्युलेटर जोखिम की गणना की जगह लेता है
नहीं, वह गणना के लिए शुरुआती डेटा देता है। प्रयोग का विनरेट और औसत अनुपात अपेक्षा, घाटों की शृंखला और जोखिम के हिस्से के फ़ॉर्मूलों में रखे जाते हैं।
क्या सिम्युलेटर की जगह चार्ट पर बार आगे बढ़ाना ठीक है
मार्किंग के अभ्यास के लिए — हाँ, आँकड़ों के आकलन के लिए — नहीं: वहाँ स्प्रेड, स्वैप और निष्पादन का मॉडल नहीं गिने जाते, और सौदों का आयतन कहीं दर्ज नहीं होता।
क्या सिम्युलेटर में नुकसान की दैनिक लिमिट जाँची जा सकती है
जाँची जा सकती है और जाँचनी चाहिए: प्रयोग दिखाएगा कि लिमिट कितनी बार चलती और आप कितने सौदे छोड़ देते। असली खाते पर पता किए बिना सीमा चुनने का यह सबसे अच्छा तरीक़ा है।
क्या सशुल्क कोटेशन डेटा चाहिए
ज़्यादातर कामों के लिए वह मुफ़्त इतिहास काफ़ी है जो टर्मिनल या ख़ुद प्रोग्राम देता है। सशुल्क टिक संग्रह तब चाहिए जब नियम हर पॉइंट के प्रति संवेदनशील हों।
अगर सिम्युलेटर में प्रणाली मुनाफ़े वाली हो और खाते पर नहीं तो क्या करें
निष्पादन मिलाएँ: असली एंट्री बिंदु, वास्तविक स्टॉप और छूटे सौदों की संख्या। अंतर लगभग हमेशा अनुशासन और लागतों में होता है, ख़ुद नियमों में नहीं।
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